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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 651.00 | 54 933.00 | 10 718.00 | 65 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 906.00 | 221 730.00 | 9 176.00 | 230 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 037.00 | 276 663.00 | 70 374.00 | 347 037.00 |
BT Marchandises | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BZ Autres créances | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CF Disponibilités | 252 271.00 | | 252 271.00 | 252 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 298.00 | | 335 298.00 | 335 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 335.00 | 276 663.00 | 405 672.00 | 682 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DG Autres réserves | 38 641.00 | 47 536.00 | | 38 641.00 |
DH Report à nouveau | 8 162.00 | 23 587.00 | | 8 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 711.00 | 80 679.00 | | 93 711.00 |
DL TOTAL (I) | 184 890.00 | 196 179.00 | | 184 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 808.00 | 17 828.00 | | 9 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 62 038.00 | | 61 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 487.00 | 49 141.00 | | 111 487.00 |
EA Autres dettes | 37 592.00 | 7 333.00 | | 37 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 782.00 | 216 862.00 | | 220 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 672.00 | 413 040.00 | | 405 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 697.00 | | 1 386 697.00 | 1 386 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 697.00 | | 1 386 697.00 | 1 386 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 215.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 215.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -215.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 23 657.00 | | 28 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 142.00 | 1 135 501.00 | | 1 390 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 431.00 | 1 054 821.00 | | 1 296 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 711.00 | 80 679.00 | | 93 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 238.00 | | 4 894.00 | 353 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 094.00 | 347 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 094.00 | 296 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 759.00 | | 4 894.00 | 302 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 030.00 | 7 728.00 | 11 094.00 | 280 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 030.00 | 7 728.00 | 11 094.00 | 280 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 579.00 | 7 660.00 | 1 919.00 | 9 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 835.00 | 18 588.00 | 247.00 | 18 835.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 782.00 | 218 862.00 | 1 919.00 | 220 782.00 |