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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 425.00 | 1 175.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 130.00 | 209 732.00 | 57 398.00 | 267 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 828.00 | 451 393.00 | 121 434.00 | 572 828.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 671.00 | 667 750.00 | 233 921.00 | 901 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BN En cours de production de biens | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 136.00 | 25 604.00 | 98 533.00 | 124 136.00 |
BZ Autres créances | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 386.00 | | 333 386.00 | 333 386.00 |
CF Disponibilités | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 244.00 | 25 604.00 | 740 641.00 | 766 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 916.00 | 693 354.00 | 974 562.00 | 1 667 916.00 |
CU Autres participations | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 615 185.00 | 602 233.00 | | 615 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 12 952.00 | | 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 440.00 | 8 042.00 | | 5 440.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154.00 | 2 319.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 631 583.00 | 633 796.00 | | 631 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 493.00 | 34 628.00 | | 21 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 234.00 | | 2 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 858.00 | 72 003.00 | | 98 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 801.00 | 53 125.00 | | 110 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 465.00 | 81 025.00 | | 108 465.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 643.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 979.00 | 241 659.00 | | 342 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 562.00 | 875 455.00 | | 974 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 108.00 | 148 169.00 | | 230 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 381.00 | | 42 962.00 | 860 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 53 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 901 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 839 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 393.00 | | 38 437.00 | 802 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 188.00 | | 4 526.00 | 50 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 849.00 | 49 773.00 | 872.00 | 618 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 307.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 531.00 | 49 466.00 | 872.00 | 612 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 319.00 | | 165.00 | 2 319.00 |
6T Sur comptes clients | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 923.00 | | 165.00 | 27 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 493.00 | 7 480.00 | 14 013.00 | 21 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 509.00 | 215 775.00 | 6 734.00 | 222 509.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 120.00 | 230 108.00 | 14 013.00 | 244 120.00 |