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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 387.00 | | 695 387.00 | 695 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 171.00 | 10 161.00 | 728 009.00 | 738 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 664 114.00 | | 664 114.00 | 664 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 355.00 | 15 432.00 | 275 923.00 | 291 355.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 879.00 | 15 432.00 | 1 226 447.00 | 1 241 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 246.00 | | 1 248.00 | 1 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 298.00 | 25 593.00 | 1 955 705.00 | 1 981 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 154 399.00 | 147 110.00 | | 154 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 215.00 | 7 290.00 | | -54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 108 572.00 | 162 787.00 | | 108 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248.00 | 3 915.00 | | 1 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248.00 | 3 915.00 | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 7 415.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 985.00 | 1 757 244.00 | | 1 754 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 45 752.00 | | 38 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 304.00 | 23 295.00 | | 24 304.00 |
EA Autres dettes | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 885.00 | 1 833 706.00 | | 1 845 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 705.00 | 2 000 408.00 | | 1 955 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 616.00 | 71 706.00 | 319 322.00 | 247 616.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 716.00 | 71 706.00 | 319 422.00 | 247 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 927.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 886.00 | 642 691.00 | | 323 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 101.00 | 635 402.00 | | 378 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 215.00 | 7 290.00 | | -54 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 915.00 | 1 248.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
6T Sur comptes clients | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754 985.00 | 30 000.00 | 1 724 985.00 | 1 754 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 448.00 | 299 826.00 | 32 622.00 | 332 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 885.00 | 120 900.00 | 1 724 985.00 | 1 845 885.00 |