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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 812.00 | 27 422.00 | 36 390.00 | 63 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 689.00 | 27 422.00 | 40 267.00 | 67 689.00 |
BN En cours de production de biens | 4 798 118.00 | | 4 798 118.00 | 4 798 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 890.00 | | 363 890.00 | 363 890.00 |
BZ Autres créances | 289 469.00 | | 289 469.00 | 289 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 2 909 488.00 | | 2 909 488.00 | 2 909 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 370 947.00 | | 8 370 947.00 | 8 370 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 636.00 | 27 422.00 | 8 411 214.00 | 8 438 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 496 763.00 | 2 971 937.00 | | 3 496 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 277.00 | 524 826.00 | | 900 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 290.00 | 3 505 013.00 | | 4 405 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 159.00 | 71 299.00 | | 862 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 952.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 334.00 | 489 781.00 | | 650 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 134.00 | 1 294 743.00 | | 514 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 333.00 | 8 111 425.00 | | 1 978 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 924.00 | 9 971 875.00 | | 4 005 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 214.00 | 13 476 888.00 | | 8 411 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 581 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 581 234.00 | |
FM Production stockée | | | -506 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 438.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | 32 083.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 45 881.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -13 798.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 490.00 | 210 979.00 | | 384 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 026.00 | 4 341 750.00 | | 10 097 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 749.00 | 3 816 924.00 | | 9 196 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 277.00 | 524 826.00 | | 900 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 67 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 984.00 | 10 438.00 | 27 422.00 | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 10 438.00 | 27 422.00 | 16 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 334.00 | 650 334.00 | | 650 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 134.00 | 514 134.00 | | 514 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978 333.00 | 1 978 333.00 | | 1 978 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 363 890.00 | 363 890.00 | | 363 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 159.00 | 862 159.00 | | 862 159.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 469.00 | 289 469.00 | | 289 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 180.00 | 663 303.00 | 3 877.00 | 667 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 924.00 | 4 005 924.00 | | 4 005 924.00 |