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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 577.00 | 17 046.00 | 3 530.00 | 20 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 647.00 | 20 864.00 | 18 782.00 | 39 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 015.00 | 12 674.00 | 346 341.00 | 359 015.00 |
BZ Autres créances | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
CF Disponibilités | 245 489.00 | | 245 489.00 | 245 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 827.00 | 12 674.00 | 711 153.00 | 723 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 474.00 | 33 538.00 | 729 936.00 | 763 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 533 501.00 | | | 533 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 201.00 | | | -253 201.00 |
DL TOTAL (I) | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 609.00 | | | 277 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 636.00 | | | 361 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 936.00 | | | 729 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 636.00 | | | 361 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 038.00 | | 1 610.00 | 38 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 162.00 | | 1 416.00 | 19 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | 194.00 | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 361.00 | 1 504.00 | | 19 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 1 504.00 | | 15 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 609.00 | 277 609.00 | | 277 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 359 016.00 | 359 016.00 | | 359 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 031.00 | 468 279.00 | 7 752.00 | 476 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 636.00 | 361 636.00 | | 361 636.00 |