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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 715.00 | 3 446.00 | 22 269.00 | 25 715.00 |
AH Fonds commercial | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 283.00 | 347 312.00 | 75 971.00 | 423 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 508.00 | 138 635.00 | 169 874.00 | 308 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 687.00 | 489 392.00 | 285 295.00 | 774 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
BT Marchandises | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 655.00 | 40 648.00 | 408 007.00 | 448 655.00 |
BZ Autres créances | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CF Disponibilités | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 750.00 | 40 648.00 | 715 102.00 | 755 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 437.00 | 530 040.00 | 1 000 397.00 | 1 530 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 8 778.00 | 6 385.00 | | 8 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | 52 393.00 | | 46 799.00 |
DK Provisions réglementées | 15 562.00 | 16 319.00 | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 99 255.00 | 103 213.00 | | 99 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 116.00 | 326 622.00 | | 346 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 391.00 | 21 758.00 | | 59 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 228.00 | 17 275.00 | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 267.00 | 440 418.00 | | 468 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | 10 970.00 | | 6 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 414.00 | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 142.00 | 820 456.00 | | 901 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 397.00 | 923 669.00 | | 1 000 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 522.00 | 561 766.00 | | 645 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 208.00 | 226.00 | | 25 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 668.00 | 59 724.00 | | 429 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 2 956.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 178.00 | 56 769.00 | | 429 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 319.00 | 15 562.00 | 16 319.00 | 16 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 319.00 | 15 562.00 | 16 319.00 | 16 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 267.00 | 468 267.00 | | 468 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 116.00 | 90 495.00 | 222 654.00 | 346 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 352.00 | 556 352.00 | | 556 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 618.00 | 556 352.00 | 266.00 | 556 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 914.00 | 629 294.00 | 222 654.00 | 884 914.00 |