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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 437.00 | 86 200.00 | 596 237.00 | 682 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 522.00 | | 1 023 522.00 | 1 023 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 526 732.00 | 87 400.00 | 9 439 332.00 | 9 526 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 441.00 | | 652 441.00 | 652 441.00 |
BZ Autres créances | 2 645 154.00 | | 2 645 154.00 | 2 645 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 500.00 | | 981 500.00 | 981 500.00 |
CF Disponibilités | 594 678.00 | | 594 678.00 | 594 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 410.00 | | 175 410.00 | 175 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 185.00 | | 5 049 185.00 | 5 049 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 291.00 | 87 400.00 | 14 488 891.00 | 14 576 291.00 |
CU Autres participations | 7 642 514.00 | | 7 642 514.00 | 7 642 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 501.00 | 1 627 501.00 | | 1 627 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 485 140.00 | 4 485 140.00 | | 4 485 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 750.00 | 156 705.00 | | 162 750.00 |
DG Autres réserves | 2 090 564.00 | 847 718.00 | | 2 090 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 187.00 | 1 248 891.00 | | -397 187.00 |
DK Provisions réglementées | 594 484.00 | 561 932.00 | | 594 484.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 253.00 | 8 927 888.00 | | 8 563 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 2 085.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548 199.00 | 6 328 275.00 | | 5 548 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 896.00 | 1 074 381.00 | | 215 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 750.00 | 685 972.00 | | 115 750.00 |
EA Autres dettes | 44 536.00 | 47 948.00 | | 44 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 637.00 | 8 138 663.00 | | 5 925 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 488 891.00 | 17 066 551.00 | | 14 488 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 908.00 | | 1 010 908.00 | 1 010 908.00 |
FG Production vendue services | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 257.00 | | 1 042 257.00 | 1 042 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 913 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 911.00 | 926 240.00 | | 25 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 552.00 | 168 766.00 | | 32 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 463.00 | 1 095 007.00 | | 58 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 463.00 | -181 092.00 | | -58 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 444.00 | 6 287 204.00 | | 1 152 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 631.00 | 5 038 312.00 | | 1 549 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 187.00 | 1 248 891.00 | | -397 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 401 784.00 | | | 9 401 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 337.00 | 9 526 732.00 | | 307 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042 394.00 | | | 9 042 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 952.00 | 63 449.00 | | 23 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | 63 449.00 | | 22 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 932.00 | 32 552.00 | | 561 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 932.00 | 32 552.00 | | 561 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 548 199.00 | 818 584.00 | 3 691 482.00 | 5 548 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 896.00 | 215 896.00 | | 215 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 023 522.00 | 286 975.00 | 736 546.00 | 1 023 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 441.00 | 652 441.00 | | 652 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 295.00 | 2 384 859.00 | 47 436.00 | 2 432 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 676.00 | | | 780 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
VP Divers | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 529.00 | 3 580 009.00 | 1 089 519.00 | 4 669 529.00 |
VW T.V.A. | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 637.00 | 1 196 022.00 | 3 691 482.00 | 5 925 637.00 |