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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 462.00 | 81 882.00 | 28 580.00 | 110 462.00 |
AP Constructions | 700 021.00 | 505 095.00 | 194 926.00 | 700 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 988.00 | 54 187.00 | 9 801.00 | 63 988.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 169.00 | 686 562.00 | 234 607.00 | 921 169.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 261.00 | 686 562.00 | 272 699.00 | 959 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 130.00 | -250 416.00 | | -274 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 102.00 | -23 714.00 | | -22 102.00 |
DL TOTAL (I) | -288 232.00 | -266 130.00 | | -288 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 089.00 | 553 621.00 | | 550 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 2 850.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358.00 | 4 297.00 | | 4 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204.00 | 4 378.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 932.00 | 565 146.00 | | 560 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 699.00 | 299 016.00 | | 272 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 966.00 | 61 343.00 | | 62 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 067.00 | 85 057.00 | | 85 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 102.00 | -23 714.00 | | -22 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 729.00 | | 4 722.00 | 916 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 921 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 110 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 769 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 888.00 | | 4 722.00 | 764 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 277.00 | 40 568.00 | 283.00 | 646 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 826.00 | 5 183.00 | 127.00 | 76 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 199.00 | 35 384.00 | 156.00 | 528 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 550 089.00 | | | 550 089.00 |
VI Groupe et associés | 550 089.00 | 550 089.00 | | 550 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |