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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AN Terrains | 19 396.00 | 17 962.00 | 1 433.00 | 19 396.00 |
AP Constructions | 196 383.00 | 187 329.00 | 9 054.00 | 196 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 016.00 | 437 677.00 | 51 339.00 | 489 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 831.00 | 175 350.00 | 49 480.00 | 224 831.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 389.00 | 821 605.00 | 184 784.00 | 1 006 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 839.00 | 21 300.00 | 134 539.00 | 155 839.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 602.00 | 31 900.00 | 76 702.00 | 108 602.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | 2 760.00 | 38 640.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 588 617.00 | | 588 617.00 | 588 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 814.00 | 55 960.00 | 881 853.00 | 937 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 204.00 | 877 566.00 | 1 066 637.00 | 1 944 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
CU Autres participations | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 322.00 | | | 551 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
DL TOTAL (I) | 685 277.00 | | | 685 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 172.00 | | | 227 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 329.00 | | | 314 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 637.00 | | | 1 066 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 302.00 | | 80 628.00 | 971 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 295.00 | 63 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 540.00 | 1 006 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 245.00 | 939 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 451.00 | | 73 422.00 | 898 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 565.00 | | 7 206.00 | 69 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 501.00 | 44 575.00 | 12 470.00 | 789 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 215.00 | 44 575.00 | 12 470.00 | 786 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 031.00 | 35 000.00 | | 32 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 031.00 | 35 000.00 | | 32 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 108 603.00 | 61 558.00 | 47 045.00 | 108 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 791.00 | 43 769.00 | 183 022.00 | 226 791.00 |
VP Divers | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 648.00 | 82 433.00 | 47 215.00 | 129 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 330.00 | 131 309.00 | 183 022.00 | 314 330.00 |