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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 261.00 | 568 049.00 | 655 213.00 | 1 223 261.00 |
AX Avances et acomptes | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 823.00 | 568 049.00 | 870 774.00 | 1 438 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 705.00 | 5 440.00 | 200 265.00 | 205 705.00 |
BZ Autres créances | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 496 886.00 | | 496 886.00 | 496 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 920.00 | 5 440.00 | 735 480.00 | 740 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 743.00 | 573 489.00 | 1 606 254.00 | 2 179 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 485 998.00 | | | 485 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 883.00 | | | 291 883.00 |
DL TOTAL (I) | 794 380.00 | | | 794 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 356.00 | | | 360 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 237.00 | | | 193 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 874.00 | | | 811 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 254.00 | | | 1 606 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 850.00 | | | 520 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 394.00 | | 601 954.00 | 952 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 390.00 | 1 369 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 390.00 | 1 310 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 964.00 | | 601 954.00 | 892 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 623.00 | 246 048.00 | 184 390.00 | 449 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 623.00 | 246 048.00 | 184 390.00 | 449 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 199 177.00 | 199 177.00 | | 199 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 315.00 | 78 987.00 | 281 327.00 | 360 315.00 |
VI Groupe et associés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 724.00 | 237 506.00 | 11 217.00 | 248 724.00 |
VW T.V.A. | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 177.00 | 520 850.00 | 281 327.00 | 802 177.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |