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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 206.00 | 1 893.00 | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 550.00 | 1 560.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 425.00 | 13 151.00 | 2 274.00 | 15 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 964.00 | 14 907.00 | 93 057.00 | 107 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BZ Autres créances | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CF Disponibilités | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 131.00 | | 206 131.00 | 206 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 096.00 | 14 907.00 | 299 188.00 | 314 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 341.00 | | | -17 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 002.00 | | | 192 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 051.00 | | | 293 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 188.00 | | | 299 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 051.00 | | | 293 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 926.00 | | 213 926.00 | 213 926.00 |
FG Production vendue services | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 558.00 | | 218 558.00 | 218 558.00 |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 180.00 | | | -10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 765.00 | | 4 198.00 | 103 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 2 099.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | | 2 099.00 | 16 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 048.00 | 859.00 | | 14 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 048.00 | 653.00 | | 14 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 002.00 | 192 002.00 | | 192 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VP Divers | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 823.00 | 65 492.00 | 2 331.00 | 67 823.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 291.00 | 291 291.00 | | 291 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
YT Sous‐traitance | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |