| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 050.00 | 41 034.00 | 54 016.00 | 95 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 148.00 | 202 335.00 | 366 813.00 | 569 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 922 464.00 | 2 348 745.00 | 23 573 720.00 | 25 922 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 850.00 | | 1 222 850.00 | 1 222 850.00 |
BZ Autres créances | 12 158 334.00 | | 12 158 334.00 | 12 158 334.00 |
CF Disponibilités | 1 655 878.00 | | 1 655 878.00 | 1 655 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 063 930.00 | | 15 063 930.00 | 15 063 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 986 395.00 | 2 348 745.00 | 38 637 650.00 | 40 986 395.00 |
CU Autres participations | 25 229 896.00 | 2 080 000.00 | 23 149 896.00 | 25 229 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
DH Report à nouveau | -18 698 403.00 | -12 976 332.00 | | -18 698 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 250 886.00 | -5 722 071.00 | | -4 250 886.00 |
DL TOTAL (I) | -4 430 258.00 | -179 372.00 | | -4 430 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 506.00 | 62 651.00 | | 62 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 506.00 | 62 651.00 | | 62 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 869.00 | 25 320.00 | | 39 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 261 749.00 | 43 993 642.00 | | 41 261 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 953.00 | 120 473.00 | | 97 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 555.00 | 1 072 788.00 | | 1 223 555.00 |
EA Autres dettes | 377 048.00 | 90 662.00 | | 377 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 005 402.00 | 45 302 884.00 | | 43 005 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 637 650.00 | 45 186 163.00 | | 38 637 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 573.00 | | 1 597 573.00 | 1 597 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 573.00 | | 1 597 573.00 | 1 597 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 102 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 521 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 507 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 602 255.00 | | | 8 602 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602 255.00 | 408.00 | | 8 602 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 202 255.00 | -408.00 | | -7 202 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 951.00 | 3 330 181.00 | | 12 595 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 846 837.00 | 9 052 252.00 | | 16 846 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 250 886.00 | -5 722 071.00 | | -4 250 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 060 515.00 | | 2 466 058.00 | 32 060 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 602 255.00 | 25 232 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 604 109.00 | 25 922 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 569 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 341.00 | | 11 085.00 | 109 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 948.00 | | 13 054.00 | 557 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393 227.00 | | 2 441 920.00 | 31 393 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 487.00 | 88 258.00 | | 180 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 729.00 | 31 680.00 | | 34 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 757.00 | 56 578.00 | | 145 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 651.00 | 62 506.00 | 62 651.00 | 62 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660 335.00 | 4 521 920.00 | 8 102 255.00 | 5 660 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722 986.00 | 4 584 426.00 | 8 164 906.00 | 5 722 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 506.00 | 62 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 521 920.00 | 8 102 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 261 749.00 | 41 261 749.00 | | 41 261 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 508.00 | 439 508.00 | | 439 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 164.00 | 463 164.00 | | 463 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 048.00 | 377 048.00 | | 377 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 850.00 | 1 222 850.00 | | 1 222 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407 309.00 | 407 309.00 | | 407 309.00 |
VB T. V. A. | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VC Groupe et associés | 11 623 988.00 | 11 623 988.00 | | 11 623 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 411 048.00 | 13 408 053.00 | 2 996.00 | 13 411 048.00 |
VW T.V.A. | 255 492.00 | 255 492.00 | | 255 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 005 402.00 | 43 005 402.00 | | 43 005 402.00 |