| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 632.00 | | 689 632.00 | 689 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 653.00 | 35 835.00 | 724 817.00 | 760 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 653.00 | 35 835.00 | 724 818.00 | 760 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 185.00 | 35 000.00 | 35 185.00 | 70 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DH Report à nouveau | -248 645.00 | -365 053.00 | | -248 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 749.00 | 116 407.00 | | -5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 297 614.00 | 303 364.00 | | 297 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 542.00 | 405 490.00 | | 412 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 12 624.00 | | 14 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 203.00 | 418 286.00 | | 427 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 818.00 | 721 650.00 | | 724 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 286.00 | 535 477.00 | | 413 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 412 542.00 | | | 412 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 25 239.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 134 761.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 160 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750.00 | 43 592.00 | | 5 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 750.00 | 116 408.00 | | -5 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 251.00 | 3 402.00 | | 757 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759 818.00 | | | 759 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 653.00 | | | 760 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 416.00 | 3 402.00 | | 756 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 633.00 | | 689 633.00 | 689 633.00 |
VI Groupe et associés | 404 576.00 | 404 576.00 | | 404 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 633.00 | | 689 633.00 | 689 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 204.00 | 427 204.00 | | 427 204.00 |