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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 106.00 | 86 737.00 | 14 369.00 | 101 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 037.00 | 45 209.00 | 42 828.00 | 88 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 116.00 | 131 946.00 | 68 170.00 | 200 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
BN En cours de production de biens | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
BZ Autres créances | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CF Disponibilités | 465 523.00 | | 465 523.00 | 465 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 321.00 | | 852 321.00 | 852 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 436.00 | 131 946.00 | 920 491.00 | 1 052 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DG Autres réserves | 195 724.00 | 226 404.00 | | 195 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 19 319.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 240 772.00 | 290 450.00 | | 240 772.00 |
DP Provisions pour risques | 131 632.00 | 98 132.00 | | 131 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 632.00 | 98 132.00 | | 131 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 469.00 | 223 641.00 | | 208 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 959.00 | 73 790.00 | | 124 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 408.00 | 52 277.00 | | 103 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 977.00 | 51 497.00 | | 58 977.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 1 077.00 | | 3 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 087.00 | 402 281.00 | | 548 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 491.00 | 790 863.00 | | 920 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 087.00 | 397 859.00 | | 548 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 012.00 | | 54 771.00 | 170 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 667.00 | 200 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 667.00 | 189 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 659.00 | | 48 151.00 | 165 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 6 620.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 471.00 | 12 141.00 | 24 667.00 | 144 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 471.00 | 12 141.00 | 24 667.00 | 144 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 469.00 | 208 469.00 | | 208 469.00 |
VI Groupe et associés | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 562.00 | 247 562.00 | | 247 562.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 087.00 | 548 087.00 | | 548 087.00 |