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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 558 779.00 | | 8 558 779.00 | 8 558 779.00 |
AP Constructions | 13 867 255.00 | 5 681 264.00 | 8 185 991.00 | 13 867 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 426 034.00 | 5 681 264.00 | 16 744 770.00 | 22 426 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
BZ Autres créances | 1 724 829.00 | | 1 724 829.00 | 1 724 829.00 |
CF Disponibilités | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 080.00 | 8 135.00 | 1 906 946.00 | 1 915 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 341 114.00 | 5 689 398.00 | 18 651 716.00 | 24 341 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 122 228.00 | 12 122 228.00 | | 12 122 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 637.00 | 134 304.00 | | 338 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 569.00 | 204 334.00 | | -46 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 611.00 | 364 043.00 | | 335 611.00 |
DL TOTAL (I) | 12 760 907.00 | 12 835 908.00 | | 12 760 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838 167.00 | 6 187 895.00 | | 5 838 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 2 719.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | 72 578.00 | | 46 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 808.00 | 6 263 311.00 | | 5 890 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 651 716.00 | 19 099 219.00 | | 18 651 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 431.00 | 32 028.00 | | 28 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 525.00 | 32 028.00 | | 32 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 525.00 | 31 619.00 | | 32 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 368.00 | 779 861.00 | | 786 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 937.00 | 575 527.00 | | 832 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 569.00 | 204 334.00 | | -46 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838 167.00 | 389 235.00 | 1 561 404.00 | 5 838 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 865.00 | 1 687 865.00 | | 1 687 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 829.00 | 1 724 829.00 | | 1 724 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 808.00 | 441 876.00 | 1 561 404.00 | 5 890 808.00 |