| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 5 018.00 | 1 968.00 | 6 986.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 107 559.00 | 99 833.00 | 7 726.00 | 107 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 752.00 | 43 599.00 | 22 153.00 | 65 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 031.00 | 165 021.00 | 152 010.00 | 317 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BT Marchandises | 388 487.00 | | 388 487.00 | 388 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
BZ Autres créances | 86 484.00 | | 86 484.00 | 86 484.00 |
CF Disponibilités | 183 462.00 | | 183 462.00 | 183 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 068.00 | | 802 068.00 | 802 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 099.00 | 165 021.00 | 954 078.00 | 1 119 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 925.00 | 130 563.00 | | 140 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | 10 362.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 259 079.00 | 228 925.00 | | 259 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 223.00 | 188 989.00 | | 274 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 003.00 | 49 426.00 | | 48 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 818.00 | 252 338.00 | | 264 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | 80 533.00 | | 106 346.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 999.00 | 571 341.00 | | 694 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 078.00 | 800 265.00 | | 954 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 993.00 | 515 083.00 | | 476 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 94 083.00 | | 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 232.00 | | 4 133.00 | 323 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 317 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 189 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 781.00 | | 3 435.00 | 196 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 466.00 | | 698.00 | 44 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 393.00 | 11 962.00 | 10 333.00 | 163 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 1 359.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 734.00 | 10 603.00 | 10 333.00 | 159 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 818.00 | 264 818.00 | | 264 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
UX Autres créances clients | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 223.00 | 36 217.00 | 38 006.00 | 74 223.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 053.00 | 217 970.00 | 45 083.00 | 263 053.00 |
VW T.V.A. | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 999.00 | 476 993.00 | 198 006.00 | 694 999.00 |