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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
AP Constructions | 228 346.00 | 218 784.00 | 9 562.00 | 228 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 3 587.00 | 1 388.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 464.00 | 106 513.00 | 13 951.00 | 120 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | 1 346.00 | 12 223.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 168.00 | 335 444.00 | 1 347 724.00 | 1 683 168.00 |
BT Marchandises | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
BZ Autres créances | 225 442.00 | | 225 442.00 | 225 442.00 |
CF Disponibilités | 370 483.00 | | 370 483.00 | 370 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 582.00 | | 926 582.00 | 926 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 751.00 | 335 444.00 | 2 274 307.00 | 2 609 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
CU Autres participations | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 923.00 | 355 689.00 | | 602 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 098.00 | 247 234.00 | | 359 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 021.00 | 712 923.00 | | 1 072 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 548.00 | 907 635.00 | | 801 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 033.00 | 45 020.00 | | 21 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 387.00 | 242 921.00 | | 252 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 318.00 | 114 844.00 | | 127 318.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 286.00 | 1 310 983.00 | | 1 202 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 307.00 | 2 023 905.00 | | 2 274 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 411.00 | 509 572.00 | | 507 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 226.00 | | 4 263.00 | 1 684 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 74 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 1 683 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 353 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 295.00 | | | 1 255 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 317.00 | | 3 663.00 | 351 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 614.00 | | 600.00 | 77 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 184.00 | 8 109.00 | 1 195.00 | 327 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 971.00 | 8 109.00 | 1 195.00 | 321 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 794.00 | 261.00 | 709.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 261.00 | 709.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 261.00 | 709.00 | 1 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 387.00 | 252 387.00 | | 252 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 411.00 | 106 536.00 | 430 863.00 | 801 411.00 |
VI Groupe et associés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 022.00 | 325 022.00 | | 325 022.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 286.00 | 507 411.00 | 430 863.00 | 1 202 286.00 |