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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 237.00 | 147 846.00 | 30 391.00 | 178 237.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 811.00 | 160 394.00 | 455 417.00 | 615 811.00 |
BN En cours de production de biens | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BZ Autres créances | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 766.00 | 8 951.00 | 60 816.00 | 69 766.00 |
CF Disponibilités | 568 523.00 | | 568 523.00 | 568 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 393.00 | 8 951.00 | 811 442.00 | 820 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 204.00 | 169 344.00 | 1 266 859.00 | 1 436 204.00 |
CU Autres participations | 206 163.00 | | 206 163.00 | 206 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 628.00 | 22 500.00 | | 449 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 125 828.00 | 332 244.00 | | 125 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 386.00 | 173 834.00 | | 33 386.00 |
DL TOTAL (I) | 611 092.00 | 530 828.00 | | 611 092.00 |
DP Provisions pour risques | 83 171.00 | 166 342.00 | | 83 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 171.00 | 166 342.00 | | 83 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 842.00 | 105 908.00 | | 456 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 432.00 | 18 522.00 | | 42 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 6 095.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 560.00 | 64 905.00 | | 40 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 152.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 30 735.00 | 124 326.00 | | 30 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 596.00 | 319 908.00 | | 572 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 859.00 | 1 017 079.00 | | 1 266 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 909.00 | 72 610.00 | | 157 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 662.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 597.00 | | 259 066.00 | 359 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 615 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 181 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 158.00 | | 9 930.00 | 174 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 249 136.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 175.00 | 19 720.00 | 2 502.00 | 143 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 627.00 | 19 720.00 | 2 502.00 | 130 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 342.00 | | 83 171.00 | 166 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 342.00 | | 83 171.00 | 166 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 697.00 | -11 697.00 | | -11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 017.00 | 298 108.00 | 116 309.00 | 456 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 759.00 | 92 504.00 | 255.00 | 92 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 596.00 | 414 687.00 | 116 309.00 | 572 596.00 |