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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
AN Terrains | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 38 250.00 | 1 951.00 | 36 299.00 | 38 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 594.00 | 14 770.00 | 823.00 | 15 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 767.00 | 69 720.00 | 18 047.00 | 87 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 336.00 | 86 442.00 | 402 894.00 | 489 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BT Marchandises | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 248.00 | 86 442.00 | 530 806.00 | 617 248.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | 1 139.00 | | 1 759.00 |
DG Autres réserves | 62 121.00 | 50 376.00 | | 62 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | 12 365.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 396 152.00 | 377 880.00 | | 396 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 981.00 | 44 492.00 | | 40 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | 8 748.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 17 899.00 | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 582.00 | 60 989.00 | | 71 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 655.00 | 132 129.00 | | 134 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 806.00 | 510 008.00 | | 530 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 550.00 | 38 716.00 | | 33 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 939.00 | | 8 398.00 | 480 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 437.00 | | | 338 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | | 8 331.00 | 137 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 66.00 | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 044.00 | 7 398.00 | 86 442.00 | 79 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 044.00 | 7 398.00 | 86 442.00 | 79 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 981.00 | 7 431.00 | 18 081.00 | 40 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100.00 | 3 707.00 | 4 393.00 | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 655.00 | 101 104.00 | 18 081.00 | 134 655.00 |