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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 324.00 | 913.00 | 524 411.00 | 525 324.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 690.00 | 913.00 | 594 777.00 | 595 690.00 |
CU Autres participations | 524 411.00 | | 524 411.00 | 524 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 432.00 | 8 000.00 | | 38 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 868.00 | | | 254 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 76 350.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 21.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 583.00 | -9 831.00 | | -24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 336 057.00 | 75 340.00 | | 336 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 402.00 | 1 201.00 | | 19 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 223.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 239 111.00 | 1 631.00 | | 239 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 720.00 | 3 161.00 | | 258 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 777.00 | 78 501.00 | | 594 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 720.00 | 3 161.00 | | 258 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445.00 | 667.00 | | 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 028.00 | 10 497.00 | | 25 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 583.00 | -9 831.00 | | -24 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913.00 | | 524 411.00 | 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 524 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 203.00 | | 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 203.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 111.00 | 239 111.00 | | 239 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 720.00 | 258 720.00 | | 258 720.00 |