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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 057.00 | 31 269.00 | 11 788.00 | 43 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 605.00 | 33 549.00 | 42 056.00 | 75 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 693.00 | 64 818.00 | 128 874.00 | 193 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 026.00 | 64 818.00 | 189 208.00 | 254 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 495.00 | 60 808.00 | | 42 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 461.00 | -18 313.00 | | -27 461.00 |
DL TOTAL (I) | 23 284.00 | 50 745.00 | | 23 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 597.00 | 153 613.00 | | 152 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 4 706.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | 1 938.00 | | 2 790.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 924.00 | 162 921.00 | | 165 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 208.00 | 213 667.00 | | 189 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 993.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 13.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 13.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -122.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 183.00 | 106 008.00 | | 114 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 644.00 | 124 322.00 | | 141 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 461.00 | -18 313.00 | | -27 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 099.00 | | 6 593.00 | 187 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 069.00 | | 6 593.00 | 112 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 826.00 | 23 993.00 | | 40 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 23 993.00 | | 40 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |