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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 6 465.00 | 42.00 | 6 507.00 |
AH Fonds commercial | 237 613.00 | | 237 613.00 | 237 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 947.00 | 177 107.00 | 1 840.00 | 178 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 281.00 | 283 909.00 | 23 372.00 | 307 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 704.00 | 467 480.00 | 272 223.00 | 739 704.00 |
BN En cours de production de biens | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
BT Marchandises | 176 702.00 | | 176 702.00 | 176 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 676.00 | 36 763.00 | 292 913.00 | 329 676.00 |
BZ Autres créances | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CF Disponibilités | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 677.00 | 36 763.00 | 639 915.00 | 676 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 381.00 | 504 243.00 | 912 138.00 | 1 416 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 32 475.00 | 32 439.00 | | 32 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 481.00 | 218 092.00 | | 131 481.00 |
DL TOTAL (I) | 270 656.00 | 357 231.00 | | 270 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 465.00 | 179 487.00 | | 192 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 032.00 | 329 530.00 | | 277 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 840.00 | 127 255.00 | | 154 840.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 26 684.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 482.00 | 662 956.00 | | 641 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 138.00 | 1 020 187.00 | | 912 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 886.00 | 662 956.00 | | 545 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | 129 487.00 | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 220.00 | | 3 285 220.00 | 3 285 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 220.00 | | 3 285 220.00 | 3 285 220.00 |
FM Production stockée | | | -11 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 1 588.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 1 588.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 1 016.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 296.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 1 312.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | 276.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | -22 074.00 | | 21 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 661.00 | 2 648 725.00 | | 3 290 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 180.00 | 2 430 633.00 | | 3 159 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 481.00 | 218 092.00 | | 131 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 607.00 | | 3 385.00 | 795 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 288.00 | 739 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 347.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 319.00 | 244 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 623.00 | 486 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 438.00 | | | 253 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 465.00 | | 3 385.00 | 532 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 852.00 | 9 851.00 | 58 223.00 | 515 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345.00 | 2.00 | 347.00 | 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 2 393.00 | 9 319.00 | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 117.00 | 7 456.00 | 48 558.00 | 502 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 590.00 | 2 172.00 | | 34 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 590.00 | 2 172.00 | | 34 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 590.00 | 2 172.00 | | 34 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 032.00 | 277 032.00 | | 277 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 286 134.00 | | | 286 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 464.00 | 41 868.00 | 95 596.00 | 137 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VP Divers | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 912.00 | 310 061.00 | 52 851.00 | 362 912.00 |
VW T.V.A. | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 482.00 | 545 886.00 | 95 596.00 | 641 482.00 |