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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 765.00 | 25 026.00 | 8 740.00 | 33 765.00 |
AP Constructions | 244 296.00 | 169 957.00 | 74 339.00 | 244 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 823.00 | 331 486.00 | 48 337.00 | 379 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 294.00 | 194 735.00 | 85 558.00 | 280 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 640.00 | 721 204.00 | 242 436.00 | 963 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 979.00 | 5 676.00 | 447 303.00 | 452 979.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 740 162.00 | | 740 162.00 | 740 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 590.00 | 5 676.00 | 1 479 914.00 | 1 485 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 230.00 | 726 880.00 | 1 722 350.00 | 2 449 230.00 |
CU Autres participations | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 454 393.00 | | | 454 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 225.00 | | | 291 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 635.00 | | | 1 023 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
EA Autres dettes | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 714.00 | | | 698 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 350.00 | | | 1 722 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 584.00 | | | 680 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 802.00 | | 127 998.00 | 940 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 25 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 160.00 | 963 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 103.00 | 33 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 557.00 | 904 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 094.00 | | 7 775.00 | 32 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 746.00 | | 116 223.00 | 883 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 962.00 | | 4 000.00 | 24 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 259.00 | 45 608.00 | 7 662.00 | 683 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 859.00 | 4 263.00 | 2 097.00 | 22 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 400.00 | 41 345.00 | 5 566.00 | 660 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 3 627.00 | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 3 627.00 | | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 3 627.00 | | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | | |