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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 244.00 | 35 866.00 | 109 378.00 | 145 244.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 213.00 | 8 384.00 | 64 829.00 | 73 213.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | 94 206.00 | 794.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 593.00 | 65 019.00 | 18 574.00 | 83 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 649.00 | 403 475.00 | 330 175.00 | 733 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | 14 000.00 | 2 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 850.00 | 30 510.00 | 563 341.00 | 593 850.00 |
CF Disponibilités | 219 808.00 | | 219 808.00 | 219 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 908.00 | 44 510.00 | 789 398.00 | 833 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 557.00 | 447 984.00 | 1 119 573.00 | 1 567 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 830.00 | 185 650.00 | | 133 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
DG Autres réserves | 818 546.00 | 1 194 052.00 | | 818 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 171.00 | -7 327.00 | | -57 171.00 |
DL TOTAL (I) | 913 770.00 | 1 390 941.00 | | 913 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 098.00 | 245 181.00 | | 189 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 3 324.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 678.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 753.00 | 8 868.00 | | 10 753.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 803.00 | 264 171.00 | | 205 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 573.00 | 1 655 112.00 | | 1 119 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 895.00 | 75 073.00 | | 72 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 1 410.00 | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 607.00 | 15 000.00 | | 121 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 768.00 | 21 990.00 | | 271 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 375.00 | 36 990.00 | | 393 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 722.00 | 20 590.00 | | 287 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 928.00 | 22 797.00 | | 381 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 447.00 | 14 193.00 | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 252.00 | 145 456.00 | | 444 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 423.00 | 152 783.00 | | 501 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 171.00 | -7 327.00 | | -57 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 789.00 | | 82 795.00 | 1 011 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 213.00 | 277 122.00 | 36 600.00 | 73 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 213.00 | 287 722.00 | 733 649.00 | 73 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 518 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 534.00 | | 73 523.00 | 455 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 711.00 | | 882.00 | 177 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 545.00 | | 8 390.00 | 378 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 647.00 | 17 622.00 | | 91 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 866.00 | 8 384.00 | | 35 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 781.00 | 9 238.00 | | 55 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 94 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 451.00 | 30 510.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 857.00 | 124 715.00 | 16 857.00 | 230 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 857.00 | 124 715.00 | 16 857.00 | 230 857.00 |
UG ‐ Financières | | 30 510.00 | 16 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 098.00 | 56 190.00 | 132 908.00 | 189 098.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 803.00 | 72 895.00 | 132 908.00 | 205 803.00 |