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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 438.00 | 173 556.00 | 69 882.00 | 243 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 212.00 | 39 624.00 | 2 588.00 | 42 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 160.00 | 213 760.00 | 114 400.00 | 328 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 412.00 | 21 354.00 | 202 057.00 | 223 412.00 |
BN En cours de production de biens | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 486.00 | | 528 486.00 | 528 486.00 |
BZ Autres créances | 38 980.00 | 6 985.00 | 31 994.00 | 38 980.00 |
CF Disponibilités | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 878.00 | 28 340.00 | 970 538.00 | 998 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 039.00 | 242 100.00 | 1 084 938.00 | 1 327 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
DH Report à nouveau | -69 705.00 | -183 314.00 | | -69 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 645.00 | 113 609.00 | | -105 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 323.00 | 21 839.00 | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | -71 723.00 | 38 437.00 | | -71 723.00 |
DP Provisions pour risques | 32 248.00 | 36 000.00 | | 32 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 248.00 | 36 000.00 | | 32 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 703.00 | 297 740.00 | | 367 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 248.00 | 188 598.00 | | 204 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 856.00 | 263 831.00 | | 250 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 763.00 | 217 446.00 | | 268 763.00 |
EA Autres dettes | 22 568.00 | 2 322.00 | | 22 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 414.00 | 969 939.00 | | 1 124 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 938.00 | 1 044 377.00 | | 1 084 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 701.00 | | 11 958.00 | 323 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859.00 | 41 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 328 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 639.00 | 285 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 042.00 | | 3 248.00 | 288 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 079.00 | | 8 710.00 | 35 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 725.00 | 25 674.00 | 5 639.00 | 193 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 15.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 160.00 | 25 659.00 | 5 639.00 | 193 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 3 752.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 3 752.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 703.00 | 242 808.00 | 124 895.00 | 367 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 856.00 | 250 856.00 | | 250 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 580.00 | 495 580.00 | | 495 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
UX Autres créances clients | | 567 467.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 467.00 | | | 567 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 129.00 | 587 300.00 | 41 829.00 | 629 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 415.00 | 999 520.00 | 124 895.00 | 1 124 415.00 |