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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 519.00 | | 357 519.00 | 357 519.00 |
AP Constructions | 216 579.00 | 158 172.00 | 58 406.00 | 216 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 267.00 | 18 418.00 | 1 848.00 | 20 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 783.00 | 107 022.00 | 12 760.00 | 119 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 681.00 | 283 613.00 | 438 067.00 | 721 681.00 |
BT Marchandises | 536 460.00 | | 536 460.00 | 536 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 302 603.00 | | 302 603.00 | 302 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 930.00 | | 850 930.00 | 850 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 611.00 | 283 613.00 | 1 288 997.00 | 1 572 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 269 850.00 | | | 269 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
DL TOTAL (I) | 568 047.00 | | | 568 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 890.00 | | | 337 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 609.00 | | | 172 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 949.00 | | | 720 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 997.00 | | | 1 288 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 007.00 | | | 263 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 821.00 | 43 769.00 | 117 499.00 | 163 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VW T.V.A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 060.00 | 263 008.00 | 117 499.00 | 383 060.00 |