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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 324.00 | 191 347.00 | 3 977.00 | 195 324.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 454.00 | 199 361.00 | 4 093.00 | 203 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
084 Disponibilités | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 208.00 | | 254 208.00 | 254 208.00 |
110 Total général Actif | 457 662.00 | 199 361.00 | 258 301.00 | 457 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 544.00 | | | 297 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
222 Production stockée | 828.00 | | | 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 830.00 | | | 420 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 262.00 | | | -13 262.00 |
242 Autres charges externes. | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
252 Charges sociales | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 624.00 | | | 437 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 794.00 | | | -16 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 904.00 | | | -17 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |