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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 294.00 | 69 533.00 | 17 761.00 | 87 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 761.00 | 71 964.00 | 33 796.00 | 105 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 008.00 | | 777 008.00 | 777 008.00 |
BZ Autres créances | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
CF Disponibilités | 619 987.00 | | 619 987.00 | 619 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 204.00 | | 1 556 204.00 | 1 556 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 965.00 | 71 964.00 | 1 590 001.00 | 1 661 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 7 700.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 352 831.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 511.00 | -12 690.00 | | 7 511.00 |
DL TOTAL (I) | 340 592.00 | 348 611.00 | | 340 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 679.00 | 300 159.00 | | 300 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 729.00 | 46 207.00 | | 152 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 107.00 | 467 502.00 | | 747 107.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 130 499.00 | | 4 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 409.00 | 944 896.00 | | 1 249 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 001.00 | 1 293 506.00 | | 1 590 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 830.00 | 944 896.00 | | 777 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 159.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 639.00 | | 4 037.00 | 112 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 915.00 | 105 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | 87 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 172.00 | | 4 037.00 | 92 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 673.00 | 15 206.00 | 10 915.00 | 67 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | 2 000.00 | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | 15 206.00 | 8 915.00 | 63 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 322.00 | 299 325.00 | 220 997.00 | 520 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 777 008.00 | 777 008.00 | | 777 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 910.00 | 49 329.00 | 250 581.00 | 299 910.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 252.00 | 952 252.00 | | 952 252.00 |
VW T.V.A. | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 409.00 | 777 830.00 | 471 578.00 | 1 249 409.00 |