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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 7 330.00 | 725.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 18 593.00 | 437.00 | 19 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 743.00 | 94 244.00 | 5 499.00 | 99 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 096.00 | 94 244.00 | 97 851.00 | 192 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 425.00 | 21 454.00 | | 20 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 732.00 | -1 029.00 | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | 51 407.00 | 28 675.00 | | 51 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 2 210.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 17 768.00 | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 572.00 | 30 506.00 | | 25 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 822.00 | | |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 444.00 | 50 484.00 | | 46 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 851.00 | 79 158.00 | | 97 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 484.00 | 77 128.00 | | 50 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 517.00 | 1 560.00 | 209 077.00 | 207 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 517.00 | 1 560.00 | 209 077.00 | 207 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 22 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1 197.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 197.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -1 197.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | -4 059.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 247.00 | 296 590.00 | | 214 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 515.00 | 297 618.00 | | 191 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 732.00 | -1 029.00 | | 22 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 660.00 | | 66 390.00 | 124 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 100.00 | | 98 951.00 | 92 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | 68 321.00 | 92 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 304.00 | | 66 117.00 | 94 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 274.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 018.00 | 51 661.00 | | 25 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 49 588.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 814.00 | 2 073.00 | | 22 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 699.00 | 40 425.00 | 4 274.00 | 44 699.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |