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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 299.00 | 31 577.00 | 2 722.00 | 34 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 647.00 | 72 045.00 | 414 602.00 | 486 647.00 |
BP En cours de production de services | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 175.00 | 5 452.00 | 115 723.00 | 121 175.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 999.00 | 5 452.00 | 312 548.00 | 317 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 646.00 | 77 497.00 | 727 150.00 | 804 646.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 702.00 | | | 469 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 501 836.00 | | | 501 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 103.00 | | | 121 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 150.00 | | | 727 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 638.00 | | 592 638.00 | 592 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 638.00 | | 592 638.00 | 592 638.00 |
FM Production stockée | | | 10 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 870.00 | | | 618 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 536.00 | | | 595 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 147.00 | | 2 500.00 | 484 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 226.00 | | | 428 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | | 2 500.00 | 54 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 043.00 | 1 001.00 | | 71 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 818.00 | 1 001.00 | | 52 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 469.00 | 139 589.00 | 880.00 | 140 469.00 |
VW T.V.A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |