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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | 84 400.00 | 337 600.00 | 422 000.00 |
AP Constructions | 139 306.00 | 133 740.00 | 5 566.00 | 139 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 919.00 | 58 813.00 | 14 106.00 | 72 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 494.00 | 281 822.00 | 369 672.00 | 651 494.00 |
BT Marchandises | 459 036.00 | | 459 036.00 | 459 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | 2 561.00 | 7 718.00 | 10 279.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 225.00 | 2 561.00 | 518 664.00 | 521 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 719.00 | 284 383.00 | 888 336.00 | 1 172 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 034.00 | 392 034.00 | | 392 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -331 110.00 | -203 815.00 | | -331 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 926.00 | -127 295.00 | | -169 926.00 |
DL TOTAL (I) | -69 222.00 | 100 704.00 | | -69 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 139.00 | 11 171.00 | | 21 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 18 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 654.00 | 852 594.00 | | 873 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 765.00 | 32 442.00 | | 32 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 558.00 | 914 706.00 | | 957 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 336.00 | 1 015 410.00 | | 888 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 700.00 | 88 945.00 | 5 823.00 | 198 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 84 400.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 830.00 | 4 545.00 | 5 823.00 | 195 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 654.00 | 873 654.00 | | 873 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 784.00 | 26 384.00 | 12 400.00 | 38 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 558.00 | 957 558.00 | | 957 558.00 |