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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 529.00 | 6 500.00 | 12 029.00 | 18 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 17 532.00 | 2 282.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 614.00 | 54 585.00 | 43 028.00 | 97 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 865.00 | 78 618.00 | 1 097 247.00 | 1 175 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 978 496.00 | 924 371.00 | 54 125.00 | 978 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 895.00 | 924 371.00 | 763 523.00 | 1 687 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 760.00 | 1 002 989.00 | 1 860 770.00 | 2 863 760.00 |
CU Autres participations | 1 039 907.00 | | 1 039 907.00 | 1 039 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 515.00 | 1 020 576.00 | | 1 681 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 138.00 | 843 438.00 | | 45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 653.00 | 1 919 015.00 | | 1 781 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 391.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 8 377.00 | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 203.00 | 89 572.00 | | 63 203.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 2.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 117.00 | 98 440.00 | | 79 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 770.00 | 2 017 455.00 | | 1 860 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 002.00 | | 422 002.00 | 422 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 002.00 | | 422 002.00 | 422 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 1 698.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 8 558.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -4 808.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 748.00 | 16 821.00 | | 29 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 733.00 | 1 244 446.00 | | 429 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 595.00 | 401 008.00 | | 384 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 138.00 | 843 438.00 | | 45 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 206.00 | | 7 659.00 | 1 168 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 769.00 | | 7 659.00 | 109 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 907.00 | | | 1 039 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 230.00 | 8 388.00 | | 70 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 730.00 | 8 388.00 | | 63 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 924 371.00 | | | 924 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 371.00 | | | 924 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 371.00 | | | 924 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 976 751.00 | | | 976 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 538.00 | 57 167.00 | 924 371.00 | 981 538.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |