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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 9 584.00 | 2 313.00 | 11 897.00 |
AN Terrains | 90 961.00 | 4 077.00 | 86 884.00 | 90 961.00 |
AP Constructions | 572 466.00 | 258 524.00 | 313 942.00 | 572 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 368.00 | 380 702.00 | 49 666.00 | 430 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 412.00 | 36 264.00 | 19 148.00 | 55 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 042.00 | 689 151.00 | 480 891.00 | 1 170 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BT Marchandises | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 562.00 | 32 649.00 | 362 914.00 | 395 562.00 |
BZ Autres créances | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
CF Disponibilités | 299 154.00 | | 299 154.00 | 299 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 135.00 | 32 649.00 | 933 487.00 | 966 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 177.00 | 721 799.00 | 1 414 378.00 | 2 136 177.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DG Autres réserves | 502 566.00 | | | 502 566.00 |
DH Report à nouveau | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 696 332.00 | | | 696 332.00 |
DP Provisions pour risques | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 372.00 | | | 167 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 099.00 | | | 406 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 546.00 | | | 619 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 378.00 | | | 1 414 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 879.00 | | | 486 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 365 035.00 | | 6 365 035.00 | 6 365 035.00 |
FG Production vendue services | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 478.00 | | 6 401 478.00 | 6 401 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 999 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 157.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 750.00 | | | -101 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 753.00 | | | 6 435 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 647.00 | | | 6 442 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 878.00 | | 132 054.00 | 1 191 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 989.00 | 24 901.00 | 1 170 042.00 | 128 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 989.00 | 24 437.00 | 1 149 207.00 | 128 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 580.00 | | 132 054.00 | 1 170 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 994.00 | 91 157.00 | | 597 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 1 049.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 459.00 | 90 108.00 | | 589 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 649.00 | 98 500.00 | | 32 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 099.00 | 406 099.00 | | 406 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 360 132.00 | 360 132.00 | | 360 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VB T. V. A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 372.00 | 34 705.00 | 91 067.00 | 167 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 175.00 | 548 175.00 | | 548 175.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 546.00 | 486 879.00 | 91 067.00 | 619 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
ST Autres comptes | 556 079.00 | | | 556 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 757.00 | | | 366 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 530.00 | | | 411 530.00 |
ZE Dividendes | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 478.00 | | | 670 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |