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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 921.00 | 11 999.00 | 922.00 | 12 921.00 |
AN Terrains | 63 544.00 | 52 717.00 | 10 827.00 | 63 544.00 |
AP Constructions | 333 060.00 | 258 715.00 | 74 345.00 | 333 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 172.00 | 148 740.00 | 40 433.00 | 189 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 150.00 | 205 830.00 | 61 320.00 | 267 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 553.00 | 678 001.00 | 192 553.00 | 870 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 641.00 | 157.00 | 1 064 484.00 | 1 064 641.00 |
BZ Autres créances | 3 118 851.00 | | 3 118 851.00 | 3 118 851.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 069.00 | 157.00 | 4 257 913.00 | 4 258 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 623.00 | 678 157.00 | 4 450 465.00 | 5 128 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 386.00 | 276 386.00 | | 276 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 639.00 | 27 638.00 | | 27 639.00 |
DG Autres réserves | 338 638.00 | 338 638.00 | | 338 638.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 351.00 | 996 745.00 | | 1 447 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 409.00 | 450 605.00 | | 560 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 422.00 | 2 090 013.00 | | 2 650 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 355.00 | 1 253.00 | | 2 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 355.00 | 1 253.00 | | 2 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 757.00 | 927 099.00 | | 951 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 247.00 | 820 039.00 | | 739 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 628.00 | 215.00 | | 16 628.00 |
EA Autres dettes | 90 056.00 | 464 853.00 | | 90 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 688.00 | 2 213 681.00 | | 1 797 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 465.00 | 4 304 947.00 | | 4 450 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
FG Production vendue services | 7 934 602.00 | | 7 934 602.00 | 7 934 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 061 593.00 | | 8 061 593.00 | 8 061 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 623 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 20 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 88.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 88.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | -88.00 | | 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 196.00 | 91 726.00 | | 160 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 609.00 | 156 407.00 | | 232 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 008.00 | 7 908 929.00 | | 8 625 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 599.00 | 7 458 323.00 | | 8 064 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 409.00 | 450 605.00 | | 560 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 611.00 | | 94 047.00 | 782 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 868 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | 852 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 841.00 | | 94 047.00 | 766 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 671.00 | 68 273.00 | 5 944.00 | 615 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 1 389.00 | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 062.00 | 66 883.00 | 5 944.00 | 605 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 757.00 | 951 757.00 | | 951 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 750.00 | 466 750.00 | | 466 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 167.00 | 186 167.00 | | 186 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064 641.00 | 1 064 641.00 | | 1 064 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 751 803.00 | 2 751 803.00 | | 2 751 803.00 |
VI Groupe et associés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 921.00 | 2 565.00 | 111 356.00 | 113 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 719.00 | 4 084 514.00 | 114 205.00 | 4 198 719.00 |
VW T.V.A. | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 688.00 | 1 797 688.00 | | 1 797 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |