| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 390.00 | 10 000.00 | 10 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 506.00 | 146 732.00 | 6 773.00 | 153 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 729.00 | 49 531.00 | 1 198.00 | 50 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 385.00 | 196 654.00 | 22 731.00 | 219 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 345.00 | 1 053.00 | 46 292.00 | 47 345.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 353.00 | 1 053.00 | 118 301.00 | 119 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 738.00 | 197 706.00 | 141 032.00 | 338 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 901.00 | 95 735.00 | | 145 901.00 |
DH Report à nouveau | | -43 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 450.00 | 131 558.00 | | -104 450.00 |
DL TOTAL (I) | 54 833.00 | 196 874.00 | | 54 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 481.00 | 21 174.00 | | 12 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 139.00 | 11 683.00 | | 34 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 5 366.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 159.00 | 47 173.00 | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 199.00 | 85 396.00 | | 86 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 032.00 | 282 269.00 | | 141 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 699.00 | 72 360.00 | | 81 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 183 781.00 | | 183 781.00 | 183 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 781.00 | | 183 781.00 | 183 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | 7 114.00 | | 3 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 650.00 | 54 780.00 | | 32 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 650.00 | 78 000.00 | | 32 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 33 098.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 33 278.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 120.00 | 44 722.00 | | 32 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -202.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 296.00 | 679 663.00 | | 220 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 746.00 | 548 105.00 | | 324 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 450.00 | 131 558.00 | | -104 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 924.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 658.00 | | | 260 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 273.00 | 219 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 273.00 | 204 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 483.00 | 16 914.00 | 40 743.00 | 220 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 093.00 | 16 914.00 | 40 743.00 | 220 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 434.00 | 5 934.00 | 4 499.00 | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VP Divers | 866.00 | | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 199.00 | 81 699.00 | 4 499.00 | 86 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 3 214.00 | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 423.00 | 17 132.00 | | 7 423.00 |
ST Autres comptes | 55 162.00 | 114 357.00 | | 55 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 473.00 | 101 405.00 | | 10 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 191.00 | | |
YT Sous‐traitance | 90 967.00 | 25 968.00 | | 90 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | 3 214.00 | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 844.00 | 47 956.00 | | 49 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 438.00 | 39 183.00 | | 32 438.00 |
ZE Dividendes | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 025.00 | 258 863.00 | | 164 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |