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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
AH Fonds commercial | 903 290.00 | | 903 290.00 | 903 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 312.00 | 79 252.00 | 10 059.00 | 89 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 383.00 | 550 424.00 | 17 959.00 | 568 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 723.00 | 657 732.00 | 960 990.00 | 1 618 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BZ Autres créances | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CF Disponibilités | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 100.00 | 657 732.00 | 1 133 367.00 | 1 791 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 297.00 | 987 536.00 | | 1 034 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 015.00 | 46 761.00 | | -19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 282.00 | 1 052 297.00 | | 1 033 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 715.00 | 19 327.00 | | 18 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 16 748.00 | | 13 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 783.00 | 88 591.00 | | 62 783.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 085.00 | 324 665.00 | | 100 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 367.00 | 1 376 962.00 | | 1 133 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 089.00 | | 18 774.00 | 1 609 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 1 618 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 140.00 | 657 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 346.00 | | | 931 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 061.00 | | 18 774.00 | 648 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 168.00 | 12 704.00 | 9 140.00 | 654 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 507.00 | | 27 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 619.00 | 12 197.00 | 9 140.00 | 626 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VC Groupe et associés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VI Groupe et associés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |