| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
AP Constructions | 283 822.00 | 120 479.00 | 163 343.00 | 283 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 255.00 | 120 479.00 | 4 504 776.00 | 4 625 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 4 537 770.00 | | 4 537 770.00 | 4 537 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 722.00 | | 4 552 722.00 | 4 552 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 977.00 | 120 479.00 | 9 057 498.00 | 9 177 977.00 |
CU Autres participations | 4 322 448.00 | | 4 322 448.00 | 4 322 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 800.00 | | 1 411.00 |
DH Report à nouveau | 144 376.00 | -1 731 185.00 | | 144 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 452.00 | 1 876 172.00 | | 1 911 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 350.00 | 159 899.00 | | 2 071 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886 290.00 | 6 936 922.00 | | 6 886 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 643.00 | 63 778.00 | | 93 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 198 675.00 | | |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 13 396.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 148.00 | 7 212 844.00 | | 6 986 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 498.00 | 7 372 743.00 | | 9 057 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 144.00 | |
GE Autres charges | | | 46 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315 000.00 | 7 220 000.00 | | 5 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315 000.00 | 7 420 000.00 | | 5 315 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 444.00 | 3 327.00 | | 38 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 652.00 | 5 032 332.00 | | 2 535 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574 096.00 | 5 035 659.00 | | 2 574 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740 904.00 | 2 384 341.00 | | 2 740 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 634.00 | 175 900.00 | | 195 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 024.00 | 7 712 368.00 | | 5 356 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 573.00 | 5 836 197.00 | | 3 444 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 452.00 | 1 876 172.00 | | 1 911 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 961.00 | | | 5 804 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179 706.00 | 4 625 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179 706.00 | 301 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 284.00 | | | 1 481 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323 677.00 | | | 4 323 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 142.00 | 35 144.00 | 436 807.00 | 522 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 142.00 | 35 144.00 | 436 807.00 | 522 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 884 790.00 | 6 884 790.00 | | 6 884 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 181.00 | 14 952.00 | 1 229.00 | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 148.00 | 6 986 148.00 | | 6 986 148.00 |