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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 603.00 | | 1 052 603.00 | 1 052 603.00 |
BZ Autres créances | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 246.00 | | 1 097 246.00 | 1 097 246.00 |
CU Autres participations | 1 052 603.00 | | 1 052 603.00 | 1 052 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 083.00 | | | 681 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
DL TOTAL (I) | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 094.00 | | | 219 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 247.00 | | | 315 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 246.00 | | | 1 097 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 603.00 | | | 1 052 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 603.00 | | | 1 052 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 333.00 | 32 024.00 | 62 309.00 | 94 333.00 |
VI Groupe et associés | 219 067.00 | 219 067.00 | | 219 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 247.00 | 252 938.00 | 62 309.00 | 315 247.00 |