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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 1 032.00 | 2 058.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 2 973.00 | 3 178.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 607.00 | 504 721.00 | 341 886.00 | 846 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 147.00 | 87 503.00 | 135 644.00 | 223 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 633.00 | 596 228.00 | 496 404.00 | 1 092 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 041.00 | | 204 041.00 | 204 041.00 |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CF Disponibilités | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 020.00 | | 403 020.00 | 403 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 653.00 | 596 228.00 | 899 424.00 | 1 495 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 060.00 | 196 187.00 | | 258 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 198.00 | 61 873.00 | | -14 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 929.00 | 24 357.00 | | 19 929.00 |
DL TOTAL (I) | 280 291.00 | 298 917.00 | | 280 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 850.00 | 514 589.00 | | 446 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 919.00 | 53 060.00 | | 98 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 620.00 | 67 115.00 | | 71 620.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 242.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 133.00 | 635 007.00 | | 619 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 424.00 | 933 924.00 | | 899 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 998.00 | 338 297.00 | | 277 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 959.00 | 111 300.00 | 16 030.00 | 500 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 1 848.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 802.00 | 109 452.00 | 16 030.00 | 498 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 850.00 | 105 715.00 | 341 135.00 | 446 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 303.00 | 253 303.00 | | 253 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 303.00 | 253 303.00 | 1 000.00 | 254 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 133.00 | 277 998.00 | 341 135.00 | 619 133.00 |