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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 973.00 | 43 801.00 | 3 172.00 | 46 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 703.00 | 81 875.00 | 37 827.00 | 119 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 906.00 | 125 676.00 | 42 230.00 | 167 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 329 635.00 | | 329 635.00 | 329 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 637.00 | | 781 637.00 | 781 637.00 |
BZ Autres créances | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
CF Disponibilités | 246 068.00 | | 246 068.00 | 246 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 589.00 | | 1 619 589.00 | 1 619 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 496.00 | 125 676.00 | 1 661 820.00 | 1 787 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 670 772.00 | 872 664.00 | | 670 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 670.00 | -201 892.00 | | 54 670.00 |
DL TOTAL (I) | 733 692.00 | 679 022.00 | | 733 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 852.00 | 936 762.00 | | 436 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 354.00 | 246 999.00 | | 264 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 822.00 | 173 328.00 | | 124 822.00 |
EA Autres dettes | 102 090.00 | 354 520.00 | | 102 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 127.00 | 1 711 610.00 | | 928 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 820.00 | 2 390 632.00 | | 1 661 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 127.00 | 1 711 610.00 | | 928 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 317.00 | 1 640 021.00 | 2 737 338.00 | 1 097 317.00 |
FG Production vendue services | 595 790.00 | 615 272.00 | 1 211 062.00 | 595 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 107.00 | 2 255 293.00 | 3 948 400.00 | 1 693 107.00 |
FM Production stockée | | | -60 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 073.00 | 32 317.00 | | 9 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 701.00 | 5 352.00 | | 5 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 17 850.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 17 850.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 096.00 | 3 278 682.00 | | 3 924 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 426.00 | 3 480 575.00 | | 3 869 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 670.00 | -201 892.00 | | 54 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 2 634.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 850.00 | | 12 710.00 | 219 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 654.00 | 167 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 654.00 | 166 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 849.00 | | 12 480.00 | 218 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 230.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 839.00 | 14 491.00 | 64 654.00 | 175 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 839.00 | 14 491.00 | 64 654.00 | 175 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 781 637.00 | 781 637.00 | | 781 637.00 |
VB T. V. A. | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 208.00 | 1 033 208.00 | | 1 033 208.00 |
VW T.V.A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 266.00 | 491 266.00 | | 491 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 021.00 | 23 897.00 | | 31 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 132.00 | 48 339.00 | | 53 132.00 |
ST Autres comptes | 280 094.00 | 227 922.00 | | 280 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 228.00 | 176 105.00 | | 222 228.00 |
YT Sous‐traitance | 557 465.00 | 573 377.00 | | 557 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 560.00 | 11 085.00 | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 545.00 | 23 013.00 | | 20 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 566.00 | 46 910.00 | | 51 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 435.00 | 256 396.00 | | 371 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 331.00 | 462 922.00 | | 413 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 479.00 | 1 036 828.00 | | 1 114 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |