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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 679.00 | 65 194.00 | 11 486.00 | 76 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 043.00 | 500 909.00 | 94 133.00 | 595 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 699.00 | 569 213.00 | 165 486.00 | 734 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BT Marchandises | 589 388.00 | 9 475.00 | 579 913.00 | 589 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
BZ Autres créances | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CF Disponibilités | 1 193 405.00 | | 1 193 405.00 | 1 193 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 385.00 | | 82 385.00 | 82 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 630.00 | 9 475.00 | 2 029 155.00 | 2 038 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 329.00 | 578 688.00 | 2 194 641.00 | 2 773 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 604.00 | 796 675.00 | | 877 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 139.00 | 80 929.00 | | 11 139.00 |
DL TOTAL (I) | 942 243.00 | 931 104.00 | | 942 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 311.00 | 50 169.00 | | 430 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 649.00 | 307 374.00 | | 552 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 678.00 | 156 188.00 | | 221 678.00 |
EA Autres dettes | 47 759.00 | 11 828.00 | | 47 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 398.00 | 525 560.00 | | 1 252 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 641.00 | 1 456 664.00 | | 2 194 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 495 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 035 885.00 | 23 525.00 | 4 059 409.00 | 4 035 885.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 965.00 | 23 525.00 | 4 059 489.00 | 4 035 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 929.00 | 86 351.00 | | 15 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 929.00 | 86 351.00 | | 15 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 935.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 864.00 | 711.00 | | 13 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 522.00 | 1 645.00 | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 84 706.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | -1 188.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 005.00 | 3 693 411.00 | | 4 110 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 867.00 | 3 612 481.00 | | 4 098 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 139.00 | 80 929.00 | | 11 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 987.00 | | 3 234.00 | 852 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 441.00 | 59 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 522.00 | 734 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 611.00 | 598 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 577.00 | | 3 187.00 | 709 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 261.00 | | 47.00 | 64 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 715.00 | 26 580.00 | 117 082.00 | 659 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 145.00 | 3 519.00 | 2 470.00 | 64 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 570.00 | 23 061.00 | 114 611.00 | 595 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 389.00 | 9 475.00 | 22 389.00 | 22 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 389.00 | 9 475.00 | 22 389.00 | 22 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 389.00 | 9 475.00 | 22 389.00 | 22 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 475.00 | 22 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 649.00 | 552 649.00 | | 552 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
UX Autres créances clients | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 311.00 | 85 736.00 | 337 666.00 | 430 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
VP Divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 375.00 | 231 736.00 | 64 639.00 | 296 375.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 398.00 | 907 823.00 | 337 666.00 | 1 252 398.00 |