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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 042.00 | 38 221.00 | 28 821.00 | 67 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 769.00 | 49 640.00 | 29 129.00 | 78 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 846.00 | 49 640.00 | 60 206.00 | 109 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 487.00 | -14 561.00 | | -15 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 263.00 | -926.00 | | -5 263.00 |
DL TOTAL (I) | -13 150.00 | -7 887.00 | | -13 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 252.00 | 43.00 | | 27 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 567.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 13 476.00 | | 14 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 140.00 | 29 442.00 | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 356.00 | 43 527.00 | | 73 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 206.00 | 35 640.00 | | 60 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 123.00 | 43 527.00 | | 52 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 43.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 915.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -915.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 467.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 074.00 | 270 998.00 | | 263 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 337.00 | 271 924.00 | | 268 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 263.00 | -926.00 | | -5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 519.00 | 2 219.00 | 27 097.00 | 74 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 519.00 | 2 219.00 | 27 097.00 | 74 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 133.00 | 5 899.00 | 21 233.00 | 27 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VP Divers | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 216.00 | 13 908.00 | 308.00 | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 356.00 | 52 123.00 | 21 233.00 | 73 356.00 |