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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 095.00 | 6 787.00 | 46 308.00 | 53 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 798.00 | 52 252.00 | 6 546.00 | 58 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 893.00 | 59 039.00 | 252 854.00 | 311 893.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | 3 000.00 | 1 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 518.00 | 3 000.00 | 140 518.00 | 143 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 411.00 | 62 039.00 | 393 372.00 | 455 411.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 69 088.00 | 110 888.00 | | 69 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | -18 800.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 324 965.00 | 345 088.00 | | 324 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 2 074.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 2 171.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 1 480.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 58 791.00 | 33 791.00 | | 58 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 407.00 | 39 515.00 | | 68 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 372.00 | 384 603.00 | | 393 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 407.00 | 39 515.00 | | 68 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 330.00 | 32 468.00 | | 37 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 453.00 | 51 268.00 | | 34 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | -18 800.00 | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 212.00 | 9 827.00 | | 49 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 212.00 | 9 827.00 | | 49 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
UX Autres créances clients | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |