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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 820.00 | 9 427.00 | 14 393.00 | 23 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 732.00 | 38 197.00 | 7 535.00 | 45 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 870.00 | 47 624.00 | 26 246.00 | 73 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 188.00 | | 155 188.00 | 155 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 058.00 | 47 624.00 | 181 434.00 | 229 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 147.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 166.00 | 10 689.00 | | -3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 118.00 | -26 003.00 | | 11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 18 952.00 | 7 834.00 | | 18 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 112.00 | 124 278.00 | | 102 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 14 365.00 | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 571.00 | 40 249.00 | | 38 571.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 8 779.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 482.00 | 189 837.00 | | 162 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 434.00 | 197 671.00 | | 181 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 472.00 | 91 703.00 | | 99 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 887.00 | 2 601.00 | | 7 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 705.00 | 33 120.00 | | 30 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 923.00 | 237 885.00 | | 269 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 804.00 | 263 888.00 | | 258 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 118.00 | -26 003.00 | | 11 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 686.00 | | 500.00 | 87 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 854.00 | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 73 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 45 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 693.00 | | 500.00 | 48 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 063.00 | 6 022.00 | 3 462.00 | 45 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 1 401.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 037.00 | 4 621.00 | 3 462.00 | 37 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 112.00 | 39 102.00 | 63 010.00 | 102 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 473.00 | 154 473.00 | | 154 473.00 |
VW T.V.A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 482.00 | 99 472.00 | 63 010.00 | 162 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 335.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | 5 695.00 | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 54 968.00 | 68 667.00 | | 54 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 782.00 | 25 447.00 | | 37 782.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 1 700.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 1 325.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | 1 660.00 | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 784.00 | 44 438.00 | | 50 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 341.00 | 14 000.00 | | 13 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 025.00 | 101 508.00 | | 99 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |