| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 201.00 | 795.00 | 3 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 115.00 | 13 445.00 | 18 670.00 | 32 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 160.00 | 16 646.00 | 19 514.00 | 36 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 741.00 | 16 646.00 | 216 095.00 | 232 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 155.00 | 1 788.00 | | 32 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | 30 368.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 66 062.00 | 65 155.00 | | 66 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 466.00 | 58 424.00 | | 48 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 385.00 | 57 500.00 | | 55 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 336.00 | 42 611.00 | | 19 336.00 |
EA Autres dettes | 26 846.00 | 17 884.00 | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 033.00 | 176 418.00 | | 150 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 095.00 | 241 574.00 | | 216 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 033.00 | 176 418.00 | | 150 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 451.00 | | 710.00 | 35 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 405.00 | | 710.00 | 31 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | 5 980.00 | | 10 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464.00 | 5 980.00 | | 7 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VI Groupe et associés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 345.00 | 113 296.00 | 49.00 | 113 345.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |