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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 367.00 | 123 800.00 | 78 567.00 | 202 367.00 |
040 Immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 507.00 | 124 427.00 | 86 080.00 | 210 507.00 |
060 Stock marchandises | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 312.00 | | 228 312.00 | 228 312.00 |
072 Créances – Autres | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
084 Disponibilités | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 201.00 | | 438 201.00 | 438 201.00 |
110 Total général Actif | 648 708.00 | 124 427.00 | 524 281.00 | 648 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 472.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |