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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 202.00 | 2 598.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 473.00 | 32 762.00 | 30 711.00 | 63 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 288.00 | 32 964.00 | 33 324.00 | 66 288.00 |
BT Marchandises | 318 568.00 | 159 880.00 | 158 688.00 | 318 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 393.00 | 3 200.00 | 23 193.00 | 26 393.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 340.00 | 163 080.00 | 274 260.00 | 437 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 627.00 | 196 044.00 | 307 583.00 | 503 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 173 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 885.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | 20 545.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 218 907.00 | 203 231.00 | | 218 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 575.00 | 155 278.00 | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 16 001.00 | | 11 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 9 932.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 1 310.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 677.00 | 182 520.00 | | 88 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 583.00 | 385 751.00 | | 307 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 336.00 | | 379 336.00 | 379 336.00 |
FG Production vendue services | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 583.00 | | 445 583.00 | 445 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 3 588.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 572.00 | 648 349.00 | | 654 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 896.00 | 627 804.00 | | 638 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 676.00 | 20 545.00 | | 15 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 766.00 | | 3 521.00 | 82 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 66 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 66 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 751.00 | | 3 521.00 | 82 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 934.00 | 9 030.00 | 20 000.00 | 43 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 934.00 | 9 030.00 | 20 000.00 | 43 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 810.00 | 159 880.00 | 177 810.00 | 177 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 410.00 | 161 480.00 | 177 810.00 | 179 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 410.00 | 161 480.00 | 177 810.00 | 179 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 480.00 | 177 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 185.00 | 41 055.00 | 15 130.00 | 56 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677.00 | 73 547.00 | 15 130.00 | 88 677.00 |