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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807.00 | 2 125.00 | 682.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 170.00 | 9 915.00 | 25 256.00 | 35 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 894.00 | 21 686.00 | 56 207.00 | 77 894.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 395.00 | 11 886.00 | 164 509.00 | 176 395.00 |
BZ Autres créances | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
CF Disponibilités | 815 278.00 | | 815 278.00 | 815 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 617.00 | 11 886.00 | 1 057 730.00 | 1 069 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 510.00 | 33 572.00 | 1 113 938.00 | 1 147 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 558 774.00 | 468 367.00 | | 558 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 858.00 | 90 407.00 | | 82 858.00 |
DL TOTAL (I) | 650 432.00 | 567 574.00 | | 650 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 3 688.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 630.00 | 194 506.00 | | 178 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 488.00 | 203 193.00 | | 281 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 506.00 | 401 387.00 | | 463 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 938.00 | 968 961.00 | | 1 113 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 506.00 | 401 387.00 | | 463 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 655.00 | | 26 103.00 | 56 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 77 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 37 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | | 25 833.00 | 17 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 270.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 1 852.00 | 4 864.00 | 24 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 051.00 | 1 852.00 | 4 864.00 | 15 051.00 |