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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 604 825.00 | | 604 825.00 | 604 825.00 |
AP Constructions | 51 896.00 | 28 565.00 | 23 332.00 | 51 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 7 566.00 | 468.00 | 8 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 241.00 | 56 586.00 | 634 655.00 | 691 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 280.00 | 56 586.00 | 677 694.00 | 734 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 079.00 | 207 028.00 | | 189 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 263.00 | -17 949.00 | | -58 263.00 |
DL TOTAL (I) | 272 616.00 | 330 879.00 | | 272 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 245.00 | 100 127.00 | | 100 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 67.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 15 661.00 | | 28 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 94 396.00 | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | 241 442.00 | 184 262.00 | | 241 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 078.00 | 394 514.00 | | 405 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 694.00 | 725 392.00 | | 677 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 834.00 | 294 387.00 | | 304 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
FG Production vendue services | 205 831.00 | | 205 831.00 | 205 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 629.00 | | 212 629.00 | 212 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | 498.00 | | 3 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 281.00 | 8 897.00 | | 19 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 248.00 | 377 084.00 | | 217 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 511.00 | 395 033.00 | | 275 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 263.00 | -17 949.00 | | -58 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 918.00 | 16 792.00 | | 15 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 241.00 | | | 691 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 113.00 | | | 606 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 078.00 | 304 834.00 | 100 244.00 | 405 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 709.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 637.00 | 10 805.00 | | 8 637.00 |
ST Autres comptes | 56 847.00 | 65 221.00 | | 56 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 098.00 | 40 119.00 | | 19 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 2 030.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | 3 739.00 | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 166.00 | 73 958.00 | | 41 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 856.00 | 27 989.00 | | 15 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 582.00 | 116 145.00 | | 84 582.00 |