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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 454.00 | 126 846.00 | 71 607.00 | 198 454.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394 119.00 | 7 744 021.00 | 650 097.00 | 8 394 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 067.00 | 437 963.00 | 272 104.00 | 710 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 241.00 | 8 308 832.00 | 1 014 409.00 | 9 323 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 097.00 | | 677 097.00 | 677 097.00 |
BN En cours de production de biens | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 431.00 | | 4 544 431.00 | 4 544 431.00 |
BZ Autres créances | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
CF Disponibilités | 260 562.00 | | 260 562.00 | 260 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 443.00 | | 5 748 443.00 | 5 748 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 071 685.00 | 8 308 832.00 | 6 762 853.00 | 15 071 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 855.00 | 1 330 399.00 | | 1 462 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 976.00 | 132 455.00 | | 147 976.00 |
DK Provisions réglementées | 207 402.00 | 134 303.00 | | 207 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 234.00 | 2 224 159.00 | | 2 445 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 067.00 | 204 975.00 | | 1 219 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 338.00 | 879 597.00 | | 103 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 177.00 | 3 359.00 | | 24 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 880.00 | 1 268 159.00 | | 2 243 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 015.00 | 587 655.00 | | 688 015.00 |
EA Autres dettes | 39 137.00 | 135 083.00 | | 39 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 618.00 | 3 078 830.00 | | 4 317 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 853.00 | 5 357 080.00 | | 6 762 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 218 109.00 | | 12 218 109.00 | 12 218 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 218 109.00 | | 12 218 109.00 | 12 218 109.00 |
FM Production stockée | | | 106 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 762 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 137.00 | 46 634.00 | | 40 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 137.00 | 54 881.00 | | 265 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 265.00 | 112 683.00 | | 258 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 236.00 | 54 090.00 | | 113 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 813.00 | 166 773.00 | | 523 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 676.00 | -111 892.00 | | -258 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 701.00 | 8 879 822.00 | | 13 027 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 879 725.00 | 8 747 367.00 | | 12 879 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 976.00 | 132 455.00 | | 147 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 174.00 | 197 438.00 | | 177 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 681.00 | 613 090.00 | | 9 750 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 529.00 | 9 323 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 529.00 | 9 104 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531 626.00 | 613 090.00 | | 9 531 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855 561.00 | 321 733.00 | 868 461.00 | 8 855 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 973.00 | 30 874.00 | | 95 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759 588.00 | 290 859.00 | 868 461.00 | 8 759 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 303.00 | 113 236.00 | 40 138.00 | 134 303.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 394.00 | 113 236.00 | 94 229.00 | 188 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 236.00 | 40 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 881.00 | 2 243 881.00 | | 2 243 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 544 432.00 | 4 544 432.00 | | 4 544 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 067.00 | 153 451.00 | 963 970.00 | 1 219 067.00 |
VI Groupe et associés | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 437.00 | 363 437.00 | | 363 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 850.00 | 4 699 250.00 | 600.00 | 4 699 850.00 |
VW T.V.A. | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 440.00 | 3 227 824.00 | 963 970.00 | 4 293 440.00 |